Patrimônio líquido
R$ 3.192.563,03
subclasse
R$ 3.192.563,03
R$ 923,57
06/07/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR DO BANREG FIDC
NIN2J1772023821
Atualizado: 07/07/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 3.192.563,03 | R$ 923,567914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 3.187.968,57 | R$ 922,238795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 3.183.145,92 | R$ 920,843664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 3.176.917,54 | R$ 919,041872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.175.867,06 | R$ 918,737982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 3.179.974,77 | R$ 919,926290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 3.175.198,82 | R$ 918,544669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 3.160.334,00 | R$ 914,244465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 3.145.963,27 | R$ 910,087195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 3.142.100,33 | R$ 908,969696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 3.159.400,62 | R$ 913,974450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 3.146.060,80 | R$ 910,115410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 3.142.643,36 | R$ 909,126788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 3.145.920,98 | R$ 910,074962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 3.139.285,59 | R$ 908,155428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 3.144.654,56 | R$ 909,708602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 3.128.100,77 | R$ 904,919801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 3.123.119,77 | R$ 903,478861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 3.119.805,45 | R$ 902,520071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 3.116.542,45 | R$ 901,576126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 3.099.301,76 | R$ 896,588614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 3.094.502,03 | R$ 895,200113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |