Patrimônio líquido
R$ 1.899.581,59
subclasse
R$ 1.899.581,59
R$ 1.134,46
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
HEALTH I FIDC RESP LIMITADA
62.342.629/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RX ASSET LTDA
Classe
HEALTH I FIDC RESP LIMITADA
62.342.629/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HEALT FIDC SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
ESNAZ1755806130
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.899.581,59 | R$ 1.134,464703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.899.305,57 | R$ 1.134,299859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.902.351,68 | R$ 1.136,119051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.902.557,79 | R$ 1.136,242144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.900.191,73 | R$ 1.134,829089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.889.616,97 | R$ 1.128,513650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.887.182,05 | R$ 1.127,059472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.884.483,03 | R$ 1.125,447568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.890.207,48 | R$ 1.128,866314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.887.803,36 | R$ 1.127,430529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.893.399,80 | R$ 1.130,772825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 1.890.965,84 | R$ 1.129,319220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.889.115,73 | R$ 1.128,214301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.887.263,30 | R$ 1.127,107996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.885.382,44 | R$ 1.125,984712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 1.884.441,17 | R$ 1.125,422568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.883.186,59 | R$ 1.124,673310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.881.908,63 | R$ 1.123,910089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.880.756,75 | R$ 1.123,222166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.879.630,49 | R$ 1.122,549543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 1.878.560,51 | R$ 1.121,910531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 1.877.507,94 | R$ 1.121,281917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |