Patrimônio líquido
R$ 53.494.228,78
subclasse
R$ 53.494.228,78
R$ 1.073,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAIOL FIDC
64.168.221/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO PAIOL FIDC
64.168.221/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
7YAOU1772033149
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.494.228,78 | R$ 1.073,950137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.460.860,95 | R$ 1.073,280244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.427.514,51 | R$ 1.072,610781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.394.170,97 | R$ 1.071,941376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.360.853,70 | R$ 1.071,272499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.327.562,24 | R$ 1.070,604139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.294.294,10 | R$ 1.069,936248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.261.057,90 | R$ 1.069,268998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.227.838,26 | R$ 1.068,602081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.199.447,11 | R$ 1.068,032100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.174.763,83 | R$ 1.067,536559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.141.578,72 | R$ 1.066,870334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.108.416,45 | R$ 1.066,204569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.075.278,91 | R$ 1.065,539299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.042.164,76 | R$ 1.064,874500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.008.990,07 | R$ 1.064,208485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.975.838,08 | R$ 1.063,542925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.942.709,60 | R$ 1.062,877838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.909.605,02 | R$ 1.062,213230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.876.523,91 | R$ 1.061,549094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.843.465,65 | R$ 1.060,885416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.810.430,09 | R$ 1.060,222194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |