Patrimônio líquido
R$ 14.160.091,71
subclasse
R$ 14.160.091,71
R$ 1.018,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FRUCTUS FIDC - RESP LIMITADA
62.135.992/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FRUCTUS - MEZ 1
HYP9L1770821535
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.160.091,71 | R$ 1.018,847898 | R$ 0,00 | R$ 229.631,79 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.126.000,89 | R$ 1.016,394993 | R$ 0,00 | R$ 255.115,14 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.138.582,74 | R$ 1.017,300283 | R$ 3.500.000,00 | R$ 192.188,74 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.605.039,46 | R$ 1.014,473686 | R$ 3.500.000,00 | R$ 128.977,01 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.070.270,55 | R$ 1.010,038650 | R$ 0,00 | R$ 106.406,97 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.047.093,86 | R$ 1.006,727694 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |