Patrimônio líquido
R$ 30.153.020,80
subclasse
R$ 30.153.020,80
R$ 1.009,31
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 5
WI3DV1766776387
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.153.020,80 | R$ 1.009,306630 | R$ 0,00 | R$ 398.772,63 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 30.094.008,54 | R$ 1.007,331323 | R$ 0,00 | R$ 443.863,08 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 30.116.280,83 | R$ 1.008,076839 | R$ 0,00 | R$ 406.388,41 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 30.119.411,56 | R$ 1.008,181634 | R$ 0,00 | R$ 388.715,33 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 30.099.747,05 | R$ 1.007,523407 | R$ 19.924.143,85 | R$ 131.515,04 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 10.055.165,38 | R$ 1.005,516539 | R$ 10.013.772,37 | R$ 0,00 | 2 |