Patrimônio líquido
R$ 13.386.672,71
subclasse
R$ 13.386.672,71
R$ 0,91
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINOS A-I
GK6TJ1771532433
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.386.672,71 | R$ 0,908246 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 13.386.226,37 | R$ 0,908216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.385.780,05 | R$ 0,908185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.385.333,74 | R$ 0,908155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.384.887,45 | R$ 0,908125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.384.441,17 | R$ 0,908094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.383.994,91 | R$ 0,908064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.383.548,66 | R$ 0,908034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.391.882,01 | R$ 0,908599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.389.971,89 | R$ 0,908470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.388.062,03 | R$ 0,908340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.386.152,45 | R$ 0,908211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.384.243,15 | R$ 0,908081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.382.334,11 | R$ 0,907951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.380.425,34 | R$ 0,907822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.379.332,35 | R$ 0,907748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.728.239,42 | R$ 1,067114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.727.146,57 | R$ 1,067040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.726.053,80 | R$ 1,066966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.722.775,94 | R$ 1,066743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.721.683,47 | R$ 1,066669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.720.591,08 | R$ 1,066595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |