Patrimônio líquido
R$ 7.616.099,82
subclasse
R$ 7.616.099,82
R$ 1.088,01
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
51.707.901/0001-59
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
701S2
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.616.099,82 | R$ 1.088,014260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.611.055,38 | R$ 1.087,293626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.606.014,28 | R$ 1.086,573469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.600.976,53 | R$ 1.085,853790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.595.942,11 | R$ 1.085,134587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.590.911,02 | R$ 1.084,415860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.585.883,26 | R$ 1.083,697609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.580.858,84 | R$ 1.082,979834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.575.837,74 | R$ 1.082,262534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.570.819,97 | R$ 1.081,545710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.565.805,53 | R$ 1.080,829361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.560.794,40 | R$ 1.080,113486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.555.720,86 | R$ 1.079,388694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.550.650,71 | R$ 1.078,664387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.545.583,98 | R$ 1.077,940569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.540.520,64 | R$ 1.077,217234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.535.460,70 | R$ 1.076,494386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.530.404,15 | R$ 1.075,772021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.525.351,00 | R$ 1.075,050143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.520.301,24 | R$ 1.074,328749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.515.254,87 | R$ 1.073,607839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.510.211,88 | R$ 1.072,887411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |