Patrimônio líquido
R$ 95.899,55
subclasse
R$ 95.899,55
R$ 959,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MCC - SEN 3
CIVLS1770214791
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 95.899,55 | R$ 958,995548 | R$ 0,00 | R$ 3.064,91 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 97.455,78 | R$ 974,557847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 96.061,53 | R$ 960,615311 | R$ 0,00 | R$ 2.636,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 97.358,43 | R$ 973,584306 | R$ 0,00 | R$ 6.330,32 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 102.280,45 | R$ 1.022,804474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 100.709,30 | R$ 1.007,093002 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |