Patrimônio líquido
R$ 47.889.023,18
subclasse
R$ 47.889.023,18
R$ 101,76
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
COCOROL FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
64.713.709/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
COCOROL CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
64.713.709/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LIXCC1769447682
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.889.023,18 | R$ 101,757351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.918.939,14 | R$ 101,820918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.675.414,01 | R$ 101,303462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.661.113,35 | R$ 101,273075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.592.255,19 | R$ 101,126762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.856.472,43 | R$ 101,688186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.011.919,56 | R$ 102,018489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.002.407,86 | R$ 101,998278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.034.238,23 | R$ 102,065913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.204.866,23 | R$ 102,428473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.900.911,65 | R$ 101,782613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.334.715,32 | R$ 102,704384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.104.512,12 | R$ 102,215235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.569.391,54 | R$ 101,078180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.519.154,29 | R$ 100,971433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.430.649,14 | R$ 100,783372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.456.825,40 | R$ 100,838993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.611.189,85 | R$ 101,166995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.622.168,96 | R$ 101,190324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.583.927,31 | R$ 101,109066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.334.190,67 | R$ 100,578411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.392.363,44 | R$ 100,702020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |