Patrimônio líquido
R$ 41.539.128,63
subclasse
R$ 41.539.128,63
R$ 4,77
20/08/2026
-
33
Dias úteis
3
7,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.357.735/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.357.735/0001-93
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
OLBGH1753217006
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.539.128,63 | R$ 4,771580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 41.612.543,59 | R$ 4,780013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 41.236.487,95 | R$ 4,736816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 41.456.230,44 | R$ 4,762058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 41.601.752,50 | R$ 4,778774 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 41.678.907,73 | R$ 4,793398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 41.558.179,16 | R$ 4,779513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 41.883.793,60 | R$ 4,816961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 43.045.718,37 | R$ 4,950591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 43.241.281,04 | R$ 4,973083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 43.993.877,37 | R$ 5,059637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.565.407,42 | R$ 5,125367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.619.207,56 | R$ 5,131555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.572.927,22 | R$ 5,126232 | R$ 0,00 | R$ 1.520.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.972.561,34 | R$ 5,112846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 45.941.641,00 | R$ 5,109407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.933.973,78 | R$ 4,997339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.677.992,74 | R$ 5,080085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 45.405.816,50 | R$ 5,049815 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.107.106,05 | R$ 5,011627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.732.555,70 | R$ 5,081118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.980.019,26 | R$ 5,108612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |