Patrimônio líquido
R$ 35.522.538,89
subclasse
R$ 35.522.538,89
R$ 96,82
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ÓRIUN DT IA FI FINANCEIRO
57.276.391/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ÓRIUN DT IA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.276.391/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
IZXEK1765222943
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.522.538,89 | R$ 96,818949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 35.425.944,43 | R$ 96,555675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 35.655.159,92 | R$ 97,180416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 35.639.845,07 | R$ 97,138674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 35.795.972,08 | R$ 97,564209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 35.542.960,53 | R$ 96,874609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 35.173.874,93 | R$ 95,868643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 35.159.807,92 | R$ 95,830302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 34.944.312,59 | R$ 95,242956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 34.911.191,45 | R$ 95,152682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 34.990.080,86 | R$ 95,367701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 35.088.160,89 | R$ 95,635024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 35.023.647,27 | R$ 95,459188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 34.835.481,15 | R$ 94,946329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 34.841.226,22 | R$ 94,961988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 34.822.410,12 | R$ 94,910703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 35.153.315,10 | R$ 95,812606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 35.130.407,83 | R$ 95,750171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 35.190.647,42 | R$ 95,914358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 35.196.396,73 | R$ 95,930028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 35.200.807,40 | R$ 95,942049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 35.203.889,45 | R$ 95,950450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |