Patrimônio líquido
R$ 3.151.644,27
subclasse
R$ 3.151.644,27
R$ 805,01
21/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
LKS4I1771440968
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.151.644,27 | R$ 805,010785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 3.149.292,63 | R$ 804,410116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.169.338,82 | R$ 809,530426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.165.064,13 | R$ 808,438563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.160.578,23 | R$ 807,292749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.158.543,18 | R$ 806,772944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.157.032,84 | R$ 806,387165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.148.928,74 | R$ 804,317169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.140.081,84 | R$ 802,057445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.138.312,63 | R$ 801,605542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.139.704,12 | R$ 801,960964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.136.695,17 | R$ 801,192401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.134.691,98 | R$ 800,680737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.145.696,79 | R$ 803,491647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.143.818,75 | R$ 803,011947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.141.982,28 | R$ 802,542867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.138.579,22 | R$ 801,673637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.134.867,54 | R$ 800,725578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.132.023,81 | R$ 799,999218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.127.045,62 | R$ 798,727660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.124.067,64 | R$ 797,967007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.101.775,81 | R$ 792,273101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |