Patrimônio líquido
R$ 6.291.582,12
subclasse
R$ 6.291.582,12
R$ 1.110,08
21/08/2026
R$ 1.000,00
28
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B
12335MB
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.291.582,12 | R$ 1.110,084979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.281.946,13 | R$ 1.108,384808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.275.601,52 | R$ 1.107,535700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.269.261,79 | R$ 1.106,687245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.262.926,89 | R$ 1.105,839436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.256.596,84 | R$ 1.104,992276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.250.271,65 | R$ 1.104,145767 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.949.864,73 | R$ 1.103,299907 | R$ 120.000,00 | R$ 800.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 7.624.473,58 | R$ 1.102,454693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 7.618.632,65 | R$ 1.101,610128 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 7.513.251,06 | R$ 1.100,766209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 7.507.430,01 | R$ 1.099,913367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 7.501.613,48 | R$ 1.099,061187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 7.495.801,44 | R$ 1.098,209665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 7.489.993,91 | R$ 1.097,358804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 7.484.190,88 | R$ 1.096,508602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 7.478.392,35 | R$ 1.095,659060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 7.472.598,31 | R$ 1.094,810175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 7.466.808,75 | R$ 1.093,961947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.461.023,68 | R$ 1.093,114377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 7.455.243,09 | R$ 1.092,267463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 7.449.466,99 | R$ 1.091,421206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |