Patrimônio líquido
R$ 25.755.186,91
subclasse
R$ 25.755.186,91
R$ 1.156,47
30/06/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AMERICA - SEN 1
KTOIT1758306328
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 25.755.186,91 | R$ 1.156,468236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 25.407.168,28 | R$ 1.140,841384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 25.078.436,13 | R$ 1.126,080540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 24.749.669,08 | R$ 1.111,318129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 24.390.049,57 | R$ 1.095,170371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 24.098.342,08 | R$ 1.082,072021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 23.762.423,25 | R$ 1.066,988478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 23.415.529,49 | R$ 1.051,412136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 23.120.017,49 | R$ 1.038,142955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 22.767.277,84 | R$ 1.022,304118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |