Patrimônio líquido
R$ 12.040.791,09
subclasse
R$ 12.040.791,09
R$ 524,10
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
IVC5L1767902006
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.040.791,09 | R$ 524,101735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 12.072.033,60 | R$ 525,461634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 12.832.255,30 | R$ 558,551944 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 11.821.710,96 | R$ 630,042071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 17.521.042,18 | R$ 933,789850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 244.899,07 | R$ 983,318771 | R$ 249.999,99 | R$ 0,00 | 1 |