Patrimônio líquido
R$ 23.441.036,69
subclasse
R$ 23.441.036,69
R$ 58,81
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
5W7QF1768859891
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.441.036,69 | R$ 58,812499 | R$ 0,00 | R$ 985.322,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 33.634.342,87 | R$ 80,713331 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 13.474.331,75 | R$ 39,004790 | R$ 10.653.685,02 | R$ 653.685,02 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 11.136.207,90 | R$ 108,694749 | R$ 8.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.515.901,89 | R$ 239,749806 | R$ 7.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.688.820,59 | R$ 563,714076 | R$ 2.713.214,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 470.942,27 | R$ 888,859955 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 1 |