Patrimônio líquido
R$ 21.254.113,36
subclasse
R$ 21.254.113,36
R$ 1.038,31
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
9FKNV1768859380
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.254.113,36 | R$ 1.038,313882 | R$ 0,00 | R$ 342.287,10 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 21.175.219,03 | R$ 1.034,459707 | R$ 0,00 | R$ 342.287,10 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 21.131.551,35 | R$ 1.032,326437 | R$ 3.022.000,00 | R$ 309.802,62 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 18.101.803,80 | R$ 1.031,985795 | R$ 1.170.000,00 | R$ 243.786,39 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 16.874.867,33 | R$ 1.028,686249 | R$ 10.549.356,81 | R$ 90.621,13 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 6.259.061,21 | R$ 1.023,493193 | R$ 5.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 822.753,48 | R$ 1.007,170658 | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | 1 |