Patrimônio líquido
R$ 78.020.953,94
subclasse
R$ 78.020.953,94
R$ 1.030,59
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.009.180/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
WTMLT1768859205
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 78.020.953,94 | R$ 1.030,585618 | R$ 0,00 | R$ 1.023.071,36 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 77.761.115,03 | R$ 1.027,153383 | R$ 3.800.000,00 | R$ 993.869,97 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 73.827.803,13 | R$ 1.025,405208 | R$ 10.578.000,00 | R$ 900.782,84 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 63.235.358,53 | R$ 1.025,144378 | R$ 4.110.000,00 | R$ 792.557,73 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 59.045.393,57 | R$ 1.023,854772 | R$ 36.922.749,10 | R$ 264.126,68 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 21.870.120,85 | R$ 1.019,552728 | R$ 18.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.876.221,34 | R$ 1.005,975950 | R$ 2.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |