Patrimônio líquido
R$ 23.589.797,64
subclasse
R$ 23.589.797,64
R$ 1.085,76
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ONZE II FIDC - RESP LIMITADA
62.972.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ONZE II FIDC - RESP LIMITADA
62.972.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
MULNB1770638204
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.589.797,64 | R$ 1.085,760864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 23.575.764,63 | R$ 1.085,114971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 23.561.739,98 | R$ 1.084,469463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 23.547.723,67 | R$ 1.083,824338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 23.533.715,70 | R$ 1.083,179597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 23.519.716,06 | R$ 1.082,535240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.505.724,75 | R$ 1.081,891266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.491.741,77 | R$ 1.081,247675 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.486.523,57 | R$ 1.080,604467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.473.741,76 | R$ 1.079,961641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.460.967,55 | R$ 1.079,319198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.448.200,94 | R$ 1.078,677137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.435.255,43 | R$ 1.078,026079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.422.317,73 | R$ 1.077,375414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.409.387,84 | R$ 1.076,725141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.396.465,75 | R$ 1.076,075261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.383.551,47 | R$ 1.075,425773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.370.644,98 | R$ 1.074,776677 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.366.520,08 | R$ 1.074,127973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 19.354.831,01 | R$ 1.073,479661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 19.343.148,99 | R$ 1.072,831740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 19.331.474,03 | R$ 1.072,184210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |