Patrimônio líquido
R$ 41.428.722,25
subclasse
R$ 41.428.722,25
R$ 1.091,85
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
60
-
Fundo/Casca
G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN B
0FTCE1769700158
Atualizado: 21/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 41.428.722,25 | R$ 1.091,848140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 20/08/2026 | R$ 41.414.599,03 | R$ 1.091,475924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 41.400.480,66 | R$ 1.091,103836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 41.386.367,08 | R$ 1.090,731875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 41.372.258,32 | R$ 1.090,360041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 41.358.154,35 | R$ 1.089,988333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 41.344.055,21 | R$ 1.089,616752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 41.329.960,87 | R$ 1.089,245297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 41.319.324,72 | R$ 1.088,964983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 41.301.480,20 | R$ 1.088,494693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 41.283.643,39 | R$ 1.088,024607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 41.265.814,28 | R$ 1.087,554723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 41.247.096,41 | R$ 1.087,061416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 41.228.387,02 | R$ 1.086,568333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 41.209.686,13 | R$ 1.086,075473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 41.190.993,73 | R$ 1.085,582838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 41.172.309,79 | R$ 1.085,090425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 41.153.634,32 | R$ 1.084,598236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 41.182.561,31 | R$ 1.085,360603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 41.160.664,31 | R$ 1.084,783510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 41.138.778,94 | R$ 1.084,206724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 41.116.905,22 | R$ 1.083,630246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |