Patrimônio líquido
R$ 21.820.421,89
subclasse
R$ 21.820.421,89
R$ 1.101,59
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A
0RIJU1769700213
Atualizado: 21/08/2026, 07h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.820.421,89 | R$ 1.101,591505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 21.811.597,06 | R$ 1.101,145988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 21.802.775,79 | R$ 1.100,700652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 21.793.958,10 | R$ 1.100,255496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 21.785.143,97 | R$ 1.099,810519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 21.776.333,41 | R$ 1.099,365723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 21.767.526,41 | R$ 1.098,921107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 21.758.722,97 | R$ 1.098,476670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 21.751.702,54 | R$ 1.098,122248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 21.740.926,98 | R$ 1.097,578250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 21.730.156,77 | R$ 1.097,034522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 21.719.391,88 | R$ 1.096,491063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 21.708.160,53 | R$ 1.095,924054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 21.696.934,98 | R$ 1.095,357339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 21.685.715,24 | R$ 1.094,790917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 21.674.501,30 | R$ 1.094,224787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 21.663.293,16 | R$ 1.093,658951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 21.652.090,82 | R$ 1.093,093407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 21.666.278,16 | R$ 1.093,809647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 21.653.381,96 | R$ 1.093,158590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 21.640.493,44 | R$ 1.092,507920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 21.627.612,59 | R$ 1.091,857638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |