Patrimônio líquido
R$ 47.483.866,46
subclasse
R$ 47.483.866,46
R$ 2.610,23
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FIDC DE INFRA ALLOCATION
64.756.178/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
KJG6T1769700312
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.483.866,46 | R$ 2.610,225649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 46.336.497,50 | R$ 2.547,153871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 45.960.259,76 | R$ 2.526,471785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 46.146.162,98 | R$ 2.536,691032 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 45.563.117,92 | R$ 2.504,910968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 46.119.498,12 | R$ 2.535,498928 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 46.154.941,90 | R$ 2.537,721595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 46.041.640,04 | R$ 2.531,491957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 45.905.624,55 | R$ 2.524,013463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 45.478.269,77 | R$ 2.500,516359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 44.965.194,47 | R$ 2.472,306113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 45.093.044,70 | R$ 2.479,335659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 44.781.494,11 | R$ 2.462,205778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 44.768.065,37 | R$ 2.461,467431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 40.116.024,47 | R$ 2.205,685836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 40.299.773,19 | R$ 2.215,788830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 40.081.569,00 | R$ 2.203,791382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 40.375.773,42 | R$ 2.219,967525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 41.050.787,60 | R$ 2.257,081601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 40.762.653,90 | R$ 2.241,239243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 40.379.738,38 | R$ 2.220,185529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 40.788.025,63 | R$ 2.242,634249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |