Patrimônio líquido
R$ 12.481.104,61
subclasse
R$ 12.481.104,61
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.319.624/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA CDI ATIVO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.319.624/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I A1 CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI ATIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7PSCD1761165291
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.481.104,61 | R$ 1,052119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.463.928,97 | R$ 1,050671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.431.884,55 | R$ 1,047970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.428.025,82 | R$ 1,047645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.387.287,47 | R$ 1,044211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.406.900,46 | R$ 1,045864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.411.837,34 | R$ 1,046280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.398.219,28 | R$ 1,045132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 12.393.922,39 | R$ 1,044770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 12.403.945,72 | R$ 1,045615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 12.349.560,25 | R$ 1,041030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.370.417,19 | R$ 1,042789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.355.649,59 | R$ 1,041544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.358.413,57 | R$ 1,041777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 12.325.478,74 | R$ 1,039000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 12.289.408,86 | R$ 1,035960 | R$ 0,00 | R$ 40.998,13 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 12.293.916,17 | R$ 1,032894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 12.329.928,78 | R$ 1,035920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 12.340.893,77 | R$ 1,036841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 12.326.267,38 | R$ 1,035612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 12.285.967,79 | R$ 1,032226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 12.277.233,64 | R$ 1,031492 | R$ 0,00 | R$ 51.522,50 | 7 |