Patrimônio líquido
R$ 44.290.617,56
subclasse
R$ 44.290.617,56
R$ 1.325,95
31/07/2026
-
-
Dias
50
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2
EVILA1763490184
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.290.617,56 | R$ 1.325,946416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/06/2026 | R$ 42.398.593,85 | R$ 1.269,304125 | R$ 12.472.499,99 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/05/2026 | R$ 29.336.501,17 | R$ 1.246,256550 | R$ 3.342.680,14 | R$ 608.930,14 | 50 |
| 30/04/2026 | R$ 25.900.987,29 | R$ 1.220,044747 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/03/2026 | R$ 24.753.276,65 | R$ 1.201,863236 | R$ 12.918.750,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/02/2026 | R$ 11.106.922,91 | R$ 1.147,555582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/01/2026 | R$ 2.452.500,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 14 |