Patrimônio líquido
R$ 10.167.799,67
subclasse
R$ 10.167.799,67
R$ 1.016,78
30/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.096.545/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PIER GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.096.545/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª EMISSÃO SÊNIOR 1ª SÉRIE FEX AGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FMEP71766070683
Atualizado: 30/07/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 10.167.799,67 | R$ 1.016,779967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.160.111,68 | R$ 1.016,011168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.152.429,50 | R$ 1.015,242950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.144.753,14 | R$ 1.014,475314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.137.082,58 | R$ 1.013,708258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.129.417,82 | R$ 1.012,941782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.121.758,85 | R$ 1.012,175885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.114.105,68 | R$ 1.011,410568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.106.458,29 | R$ 1.010,645829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.098.816,67 | R$ 1.009,881667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 10.091.180,86 | R$ 1.009,118086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 10.083.550,79 | R$ 1.008,355079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 10.075.926,51 | R$ 1.007,592651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 10.068.307,99 | R$ 1.006,830799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 10.060.695,23 | R$ 1.006,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 10.053.088,22 | R$ 1.005,308822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 10.045.486,97 | R$ 1.004,548697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 10.037.891,46 | R$ 1.003,789146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 10.030.301,71 | R$ 1.003,030171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 10.022.717,68 | R$ 1.002,271768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 10.015.139,39 | R$ 1.001,513939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 10.007.566,83 | R$ 1.000,756683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |