Patrimônio líquido
R$ 53.004.954,88
subclasse
R$ 53.004.954,88
R$ 1.099,46
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
59.060.877/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HOPE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA
59.060.877/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR I
ZWKKW1768577717
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 53.004.954,88 | R$ 1.099,462975 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 52.971.373,18 | R$ 1.098,766402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 52.937.812,38 | R$ 1.098,070262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 52.904.272,95 | R$ 1.097,374565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 52.870.754,84 | R$ 1.096,679311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 52.837.257,62 | R$ 1.095,984490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 52.803.782,21 | R$ 1.095,290122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 52.770.327,64 | R$ 1.094,596185 | R$ 750.892,98 | R$ 750.892,98 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 52.736.894,42 | R$ 1.093,902692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 52.703.482,01 | R$ 1.093,209630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 52.670.090,94 | R$ 1.092,517011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 52.636.721,16 | R$ 1.091,824834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 52.602.914,84 | R$ 1.091,123601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 52.569.129,92 | R$ 1.090,422812 | R$ 218.084,56 | R$ 218.084,56 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 52.535.366,90 | R$ 1.089,722478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 52.501.625,26 | R$ 1.089,022587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 52.467.905,50 | R$ 1.088,323150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 52.434.207,14 | R$ 1.087,624157 | R$ 522.059,60 | R$ 522.059,60 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 52.400.530,63 | R$ 1.086,925617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 52.366.875,96 | R$ 1.086,227530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 52.333.242,68 | R$ 1.085,529887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 52.299.630,72 | R$ 1.084,832686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |