Patrimônio líquido
R$ 6.780.333,72
subclasse
R$ 6.780.333,72
R$ 1.131,29
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO C 3
YFZJD1768926653
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.780.333,72 | R$ 1.131,292986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 6.774.270,16 | R$ 1.130,281286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.768.212,03 | R$ 1.129,270492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.762.159,31 | R$ 1.128,260601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 6.756.112,01 | R$ 1.127,251614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.750.070,11 | R$ 1.126,243528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 6.744.033,62 | R$ 1.125,236345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 6.738.002,52 | R$ 1.124,230062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 6.731.976,82 | R$ 1.123,224679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 6.725.956,51 | R$ 1.122,220195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 6.719.941,58 | R$ 1.121,216609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 6.713.932,04 | R$ 1.120,213921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 6.707.869,50 | R$ 1.119,202392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 6.701.812,44 | R$ 1.118,191776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 6.695.760,85 | R$ 1.117,182073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 6.689.714,72 | R$ 1.116,173282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 6.683.674,05 | R$ 1.115,165402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 6.677.638,84 | R$ 1.114,158431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 6.671.609,07 | R$ 1.113,152370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 6.665.584,75 | R$ 1.112,147218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 6.659.565,87 | R$ 1.111,142973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 6.653.552,43 | R$ 1.110,139634 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 117 |