Patrimônio líquido
R$ 81.234.781,14
subclasse
R$ 81.234.781,14
R$ 1.090,82
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
64.744.965/0001-71
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA DO MPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
64.744.965/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
2DIOI1769544697
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 81.234.781,14 | R$ 1.090,822948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 79.937.663,93 | R$ 1.073,405222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 78.762.547,61 | R$ 1.057,625726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 77.654.316,82 | R$ 1.042,744372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 76.548.416,37 | R$ 1.027,894309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 75.340.990,34 | R$ 1.011,680958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |