Patrimônio líquido
R$ 294,43
subclasse
R$ 294,43
R$ 1,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2 SERIE 3
L2PFP1770229807
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 294,43 | R$ 1,472144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 288,14 | R$ 1,440682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.675,77 | R$ 38,378860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 183.791,35 | R$ 918,956759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 180.308,33 | R$ 901,541634 | R$ 0,00 | R$ 90.232,76 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 265.811,55 | R$ 1.329,057748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 261.232,93 | R$ 1.306,164640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 255.990,79 | R$ 1.279,953931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 250.611,81 | R$ 1.253,059047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 246.057,37 | R$ 1.230,286870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 240.654,71 | R$ 1.203,273545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 235.597,98 | R$ 1.177,989899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 230.870,25 | R$ 1.154,351263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 225.801,05 | R$ 1.129,005251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 221.510,41 | R$ 1.107,552063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 217.123,61 | R$ 1.085,618058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 213.082,81 | R$ 1.065,414042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 209.401,44 | R$ 1.047,007217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 205.647,92 | R$ 1.028,239576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 201.745,89 | R$ 1.008,729432 | R$ 0,00 | R$ 4.726,70 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 202.843,57 | R$ 1.014,217873 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |