Patrimônio líquido
R$ 5.885.083,04
subclasse
R$ 5.885.083,04
R$ 0,66
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
STRUCTURE II FIDC MULTISSETORIAL LP
64.637.478/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
STRUCTURE II FIDC MULTISSETORIAL LP
64.637.478/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
ZR6ZC1769024136
Atualizado: 17/08/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.885.083,04 | R$ 0,659612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.584.359,71 | R$ 0,177578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.441.654,07 | R$ 0,273666 | R$ 2.988.599,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 300.506,60 | R$ 100,693879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.150.084,10 | R$ 385,370669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.059.687,22 | R$ 690,160869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.762.745,39 | R$ 925,741899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |