Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.064,43
28/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
IPO III FIDC - RESP LIMITADA
61.922.025/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO IPO III FIDC - RESP LIMITADA
61.922.025/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
JG1I71753464458
Atualizado: 14/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.064,431342 | R$ 0,00 | R$ 90.469.355,67 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 90.466.431,62 | R$ 1.064,396939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 90.402.388,55 | R$ 1.063,643430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 90.345.215,48 | R$ 1.062,970751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 90.292.897,59 | R$ 1.062,355197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 90.245.901,82 | R$ 1.061,802261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 89.848.801,61 | R$ 1.057,130116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 89.760.141,71 | R$ 1.056,086974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 89.716.406,56 | R$ 1.055,572402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 89.676.878,87 | R$ 1.055,107332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 89.621.700,54 | R$ 1.054,458123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 89.578.631,59 | R$ 1.053,951389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 89.497.444,80 | R$ 1.052,996173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 89.456.879,33 | R$ 1.052,518893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 89.415.434,01 | R$ 1.052,031262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 89.370.916,46 | R$ 1.051,507484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 89.357.428,41 | R$ 1.051,348788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 89.305.201,45 | R$ 1.050,734304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 89.253.075,68 | R$ 1.050,121010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 89.204.329,09 | R$ 1.049,547474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 89.165.913,12 | R$ 1.049,095485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 89.131.814,37 | R$ 1.048,694291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |