Patrimônio líquido
R$ 143.424.854,17
subclasse
R$ 143.424.854,17
R$ 104,12
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.352.779/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.352.779/0001-24
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA
RERD81761326510
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.424.854,17 | R$ 104,119676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.362.300,22 | R$ 104,074265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 143.299.773,55 | R$ 104,028874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 143.237.274,16 | R$ 103,983502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 143.174.802,01 | R$ 103,938150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.112.357,13 | R$ 103,892818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 143.049.939,46 | R$ 103,847506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 142.987.549,03 | R$ 103,802213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 144.106.354,87 | R$ 104,614414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 144.043.503,69 | R$ 104,568787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 143.980.679,91 | R$ 104,523180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.917.883,54 | R$ 104,477592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.855.114,56 | R$ 104,432025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.792.372,95 | R$ 104,386478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.729.658,71 | R$ 104,340950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 143.641.780,96 | R$ 104,277155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 143.553.956,93 | R$ 104,213399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 143.466.186,60 | R$ 104,149682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 143.378.469,93 | R$ 104,086004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 143.290.806,89 | R$ 104,022364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 143.203.197,47 | R$ 103,958764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 143.115.641,58 | R$ 103,895203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |