Patrimônio líquido
R$ 22.314.542,42
subclasse
R$ 22.314.542,42
R$ 124,63
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.912.733/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.912.733/0001-12
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II (VAREJO) FIDC RL
ZZ1AL1767017495
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.314.542,42 | R$ 124,625556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.312.111,90 | R$ 124,611981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.300.608,05 | R$ 124,547733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.196.006,40 | R$ 123,963538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.300.933,78 | R$ 124,549552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.119.054,32 | R$ 123,533765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.067.142,26 | R$ 123,243839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.045.919,85 | R$ 123,125313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.045.542,21 | R$ 123,123204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.055.535,89 | R$ 123,179018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.041.455,36 | R$ 123,100379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.043.364,49 | R$ 123,111041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.009.627,89 | R$ 122,922624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.925.017,63 | R$ 122,450080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.100.130,56 | R$ 123,428077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.068.355,99 | R$ 123,250617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.004.373,91 | R$ 122,893281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.837.443,46 | R$ 121,960983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.869.999,58 | R$ 122,142807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.868.336,87 | R$ 122,133521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 21.866.186,00 | R$ 122,121508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 21.864.063,88 | R$ 122,109657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |