Patrimônio líquido
R$ 88.527.148,07
subclasse
R$ 88.527.148,07
R$ 1.107.901,17
20/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 13
VCVOQ1764778587
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.527.148,07 | R$ 1.107.901,166916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 88.474.485,41 | R$ 1.107.242,103305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 88.421.854,08 | R$ 1.106.583,431756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 88.369.254,06 | R$ 1.105.925,152035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 88.316.685,32 | R$ 1.105.267,263908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 88.264.147,86 | R$ 1.104.609,767143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 88.211.641,66 | R$ 1.103.952,661506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 88.159.166,68 | R$ 1.103.295,946767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 88.106.722,93 | R$ 1.102.639,622690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 88.054.310,37 | R$ 1.101.983,689045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 88.001.928,99 | R$ 1.101.328,145600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 87.948.813,58 | R$ 1.100.663,415860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 87.895.730,22 | R$ 1.099.999,087331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 87.842.678,91 | R$ 1.099.335,159772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 87.789.659,61 | R$ 1.098.671,632941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 87.736.672,32 | R$ 1.098.008,506594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 87.683.717,01 | R$ 1.097.345,780492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 87.630.793,66 | R$ 1.096.683,454392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 87.577.902,25 | R$ 1.096.021,528053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 87.525.042,77 | R$ 1.095.360,001234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 87.472.215,19 | R$ 1.094.698,873693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 87.419.419,50 | R$ 1.094.038,145189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |