Patrimônio líquido
R$ 328.928.549,67
subclasse
R$ 328.928.549,67
R$ 103,37
06/07/2026
-
-
Dias
4925
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.118.207/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.118.207/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FIDC
LUZT31769111432
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 328.928.549,67 | R$ 103,371247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4925 |
| 03/07/2026 | R$ 328.710.974,58 | R$ 103,302871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4927 |
| 02/07/2026 | R$ 328.493.543,40 | R$ 103,234539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4927 |
| 01/07/2026 | R$ 328.276.256,05 | R$ 103,166253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4927 |
| 30/06/2026 | R$ 328.059.112,43 | R$ 103,098012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4927 |
| 29/06/2026 | R$ 327.842.112,45 | R$ 103,029817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4944 |
| 26/06/2026 | R$ 327.625.256,01 | R$ 102,961666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4945 |
| 25/06/2026 | R$ 327.408.543,02 | R$ 102,893560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4940 |
| 24/06/2026 | R$ 327.191.973,37 | R$ 102,825500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4938 |
| 23/06/2026 | R$ 326.975.546,98 | R$ 102,757484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4936 |
| 22/06/2026 | R$ 326.759.263,75 | R$ 102,689513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4932 |
| 19/06/2026 | R$ 326.543.123,58 | R$ 102,621588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 18/06/2026 | R$ 326.327.126,37 | R$ 102,553707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 17/06/2026 | R$ 326.108.440,95 | R$ 102,484982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 16/06/2026 | R$ 325.889.902,08 | R$ 102,416302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 15/06/2026 | R$ 325.671.509,65 | R$ 102,347669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 12/06/2026 | R$ 325.453.263,59 | R$ 102,279081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4936 |
| 11/06/2026 | R$ 325.235.163,78 | R$ 102,210540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 10/06/2026 | R$ 325.017.210,12 | R$ 102,142044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4934 |
| 09/06/2026 | R$ 324.799.402,54 | R$ 102,073594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4932 |
| 08/06/2026 | R$ 324.581.740,93 | R$ 102,005191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4933 |
| 05/06/2026 | R$ 324.364.225,17 | R$ 101,936833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4931 |