Patrimônio líquido
R$ 329.474.401,56
subclasse
R$ 329.474.401,56
R$ 103,54
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.118.207/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.118.207/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FIDC
LUZT31769111432
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 329.474.401,56 | R$ 103,542790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 329.262.201,07 | R$ 103,476103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 329.050.137,25 | R$ 103,409458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 328.838.210,03 | R$ 103,342857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 328.626.419,29 | R$ 103,276298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 328.414.764,96 | R$ 103,209782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 328.203.246,95 | R$ 103,143309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 327.991.865,16 | R$ 103,076879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 327.780.619,53 | R$ 103,010491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 327.569.509,96 | R$ 102,944147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 327.358.536,36 | R$ 102,877845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 327.147.698,63 | R$ 102,811585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 326.934.145,98 | R$ 102,744473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 326.720.732,70 | R$ 102,677404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 326.507.458,73 | R$ 102,610379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 326.294.324,00 | R$ 102,543398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4873 |
| 10/09/2026 | R$ 326.081.328,39 | R$ 102,476461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4872 |
| 09/09/2026 | R$ 325.868.471,83 | R$ 102,409567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4879 |
| 08/09/2026 | R$ 325.655.754,20 | R$ 102,342717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4883 |
| 04/09/2026 | R$ 325.443.175,44 | R$ 102,275911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4885 |
| 03/09/2026 | R$ 325.230.735,44 | R$ 102,209148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4891 |
| 02/09/2026 | R$ 325.018.434,11 | R$ 102,142429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4902 |