Patrimônio líquido
R$ 1.406.620,03
subclasse
R$ 1.406.620,03
R$ 1.145,88
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0MGHI1767830705
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.406.620,03 | R$ 1.145,877084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.384.706,61 | R$ 1.128,025720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.364.796,66 | R$ 1.111,806446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.345.985,25 | R$ 1.096,482078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.327.134,47 | R$ 1.081,125637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 1.306.497,85 | R$ 1.064,314395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.289.757,39 | R$ 1.050,677088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.270.497,75 | R$ 1.034,987577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 632.258,30 | R$ 1.018,802179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 500.604,31 | R$ 1.005,027725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |