Patrimônio líquido
R$ 23.070.023,37
subclasse
R$ 23.070.023,37
R$ 1.162,75
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.395.029/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JUNIOR
MDH671767831073
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.070.023,37 | R$ 1.162,754859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 22.386.689,40 | R$ 1.128,314066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 22.383.024,09 | R$ 1.128,129331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 22.006.450,03 | R$ 1.109,149579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 21.551.077,31 | R$ 1.086,198287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 21.070.826,62 | R$ 1.061,993117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 20.680.663,84 | R$ 1.042,328479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 20.263.143,38 | R$ 1.021,284983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 9.960.906,33 | R$ 999,616768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 7.967.385,42 | R$ 999,722122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |