Patrimônio líquido
R$ 328.792,32
subclasse
R$ 328.792,32
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
MOSAICO
Classe
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
HJWEW1769003140
Atualizado: 21/08/2026, 08h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 328.792,32 | R$ 1,100155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 328.571,41 | R$ 1,099416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 328.350,65 | R$ 1,098677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 328.130,04 | R$ 1,097939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 327.909,57 | R$ 1,097201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 327.689,26 | R$ 1,096464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 327.469,09 | R$ 1,095727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 327.249,07 | R$ 1,094991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 327.029,20 | R$ 1,094256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 326.809,48 | R$ 1,093520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 326.589,90 | R$ 1,092786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 326.370,47 | R$ 1,092051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 326.148,35 | R$ 1,091308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 325.926,38 | R$ 1,090565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 325.704,56 | R$ 1,089823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 325.482,90 | R$ 1,089082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 325.261,38 | R$ 1,088340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 325.040,01 | R$ 1,087600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 324.818,80 | R$ 1,086859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 324.597,73 | R$ 1,086120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 324.376,82 | R$ 1,085381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 324.156,06 | R$ 1,084642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |