Patrimônio líquido
R$ 250.160.225,45
subclasse
R$ 250.160.225,45
R$ 1.000,64
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONEE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
58.152.340/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONEE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
58.152.340/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
KNJFV1770122310
Atualizado: 21/08/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 250.160.225,45 | R$ 1.000,640902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 249.999.999,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.739.980,58 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 253.577.462,30 | R$ 1.014,309849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 253.415.048,13 | R$ 1.013,660193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 253.252.737,98 | R$ 1.013,010952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 253.090.531,79 | R$ 1.012,362127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 252.928.429,49 | R$ 1.011,713718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 252.766.431,02 | R$ 1.011,065724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 252.604.536,30 | R$ 1.010,418145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 252.442.745,28 | R$ 1.009,770981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 252.281.057,88 | R$ 1.009,124232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 252.119.474,04 | R$ 1.008,477896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 251.955.801,57 | R$ 1.007,823206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.792.235,35 | R$ 1.007,168941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 251.628.775,31 | R$ 1.006,515101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 251.465.421,40 | R$ 1.005,861686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 251.302.173,52 | R$ 1.005,208694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 251.139.031,63 | R$ 1.004,556127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 250.975.995,65 | R$ 1.003,903983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 250.813.065,51 | R$ 1.003,252262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 250.650.241,14 | R$ 1.002,600965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 250.487.522,47 | R$ 1.001,950090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |