Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 106,50
06/08/2026
-
7
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MANAGER XP CORPORATE LIGHT FIF
58.541.727/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER XP CORPORATE LIGHT CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
58.541.727/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
SDIZH1736523005
Atualizado: 10/08/2026, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 106,502458 | R$ 0,00 | R$ 3.236.311,09 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 3.246.697,57 | R$ 106,844262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.246.745,18 | R$ 106,845829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.245.202,38 | R$ 106,795058 | R$ 16,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.243.397,51 | R$ 106,736218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.241.748,18 | R$ 106,681941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.239.849,84 | R$ 106,619469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.238.194,62 | R$ 106,564997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.236.489,39 | R$ 106,508880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.234.813,99 | R$ 106,453745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.233.224,13 | R$ 106,401425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.231.544,42 | R$ 106,346147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.229.957,42 | R$ 106,293921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 3.227.710,43 | R$ 106,219975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 3.226.541,12 | R$ 106,181495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 3.224.677,43 | R$ 106,120163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 3.222.996,26 | R$ 106,064838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 3.220.897,31 | R$ 105,995764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 3.219.248,40 | R$ 105,941500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 3.217.593,91 | R$ 105,887053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 3.215.853,53 | R$ 105,829779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 3.213.701,55 | R$ 105,758960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |