Patrimônio líquido
R$ 32.265.056,79
subclasse
R$ 32.265.056,79
R$ 1.134,79
29/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
SETE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
DPWZ51757444834
Atualizado: 07/07/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 32.265.056,79 | R$ 1.134,793582 | R$ 5.232.775,46 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 26.621.612,96 | R$ 1.118,826329 | R$ 5.443.418,88 | R$ 211.968,44 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 21.037.502,81 | R$ 1.102,892811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 20.705.671,19 | R$ 1.085,496511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 20.436.912,91 | R$ 1.071,406836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 11.577.649,42 | R$ 1.038,484012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 11.418.865,17 | R$ 1.024,241492 | R$ 813.467,34 | R$ 813.467,34 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 11.229.820,40 | R$ 1.007,284685 | R$ 11.160.629,61 | R$ 0,00 | 8 |