Patrimônio líquido
R$ 4.300.220,64
subclasse
R$ 4.300.220,64
R$ 1.080,85
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH
48.169.685/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
MENESTYS
Classe
EOS FIDC WH
48.169.685/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EOS SÊNIOR 2
RAZIJ1759523867
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.300.220,64 | R$ 1.080,852242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.233.409,51 | R$ 1.064,059392 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.717.935,98 | R$ 1.185,844194 | R$ 61.952,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.591.923,10 | R$ 1.169,603751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.528.251,59 | R$ 1.153,386050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.458.692,49 | R$ 1.135,668727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.402.326,86 | R$ 1.121,311899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.337.466,94 | R$ 1.104,791499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.270.543,12 | R$ 1.087,745405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.213.401,40 | R$ 1.073,190900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.145.460,80 | R$ 1.055,885823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.081.499,49 | R$ 1.039,594307 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.048.555,71 | R$ 1.024,277855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.015.522,98 | R$ 1.007,761490 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |