Patrimônio líquido
R$ 21.767.426,54
subclasse
R$ 21.767.426,54
R$ 1.103,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AC MS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO
64.325.562/0001-98
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
AC MS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
64.325.562/0001-98
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
BJZNY1769833060
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.767.426,54 | R$ 1.103,983912 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.213.271,21 | R$ 1.085,882854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.695.848,77 | R$ 1.069,494360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.297.785,99 | R$ 1.054,046526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.660.403,24 | R$ 1.038,642009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.079.743,57 | R$ 1.021,833257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.165.808,95 | R$ 1.008,226119 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |