Patrimônio líquido
R$ 55.887.822,72
subclasse
R$ 55.887.822,72
R$ 1.001,65
22/10/2026
-
-
Dias
1356
-
Fundo/Casca
MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCOMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.987.794/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.987.794/0001-49
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
V1UMW1765372889
Atualizado: 23/10/2026, 09h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 55.887.822,72 | R$ 1.001,650283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1356 |
| 21/10/2026 | R$ 55.850.759,64 | R$ 1.000,986019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1355 |
| 20/10/2026 | R$ 55.813.721,13 | R$ 1.000,322196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 19/10/2026 | R$ 55.776.707,19 | R$ 999,658813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 16/10/2026 | R$ 55.739.717,80 | R$ 998,995870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 15/10/2026 | R$ 55.702.752,93 | R$ 998,333367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1354 |
| 14/10/2026 | R$ 55.665.812,58 | R$ 997,671303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 13/10/2026 | R$ 55.628.896,73 | R$ 997,009678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 09/10/2026 | R$ 55.592.005,36 | R$ 996,348492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 08/10/2026 | R$ 55.555.138,45 | R$ 995,687745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |
| 07/10/2026 | R$ 55.518.296,00 | R$ 995,027435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |
| 06/10/2026 | R$ 55.481.477,97 | R$ 994,367564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |
| 05/10/2026 | R$ 55.444.684,37 | R$ 993,708130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 02/10/2026 | R$ 55.407.915,16 | R$ 993,049133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |
| 01/10/2026 | R$ 55.371.170,34 | R$ 992,390573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 30/09/2026 | R$ 55.334.449,88 | R$ 991,732451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 29/09/2026 | R$ 55.297.753,78 | R$ 991,074764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 28/09/2026 | R$ 55.261.082,01 | R$ 990,417514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 25/09/2026 | R$ 56.005.996,03 | R$ 1.003,768246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 24/09/2026 | R$ 55.968.854,58 | R$ 1.003,102578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1353 |
| 23/09/2026 | R$ 55.931.737,76 | R$ 1.002,437351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1352 |
| 22/09/2026 | R$ 55.894.645,55 | R$ 1.001,772565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |