Patrimônio líquido
R$ 54.020.355,27
subclasse
R$ 54.020.355,27
R$ 922,97
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
FINANCE ASSET FIDC NP
41.575.924/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JÚNIOR
CMOJM1769603459
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.020.355,27 | R$ 922,974617 | R$ 0,00 | R$ 5.260.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.572.775,04 | R$ 777,588021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 43.539.054,58 | R$ 669,285899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 12.873.543,48 | R$ 197,987930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 12.939.992,03 | R$ 199,009872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 13.008.352,00 | R$ 200,061210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 13.016.318,51 | R$ 200,183731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 13.692.945,84 | R$ 210,589882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 13.694.807,61 | R$ 210,618515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 13.696.549,31 | R$ 210,645301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.146.303,21 | R$ 217,403726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 14.046.700,55 | R$ 215,873009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 52.912.275,84 | R$ 813,168343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 52.939.094,70 | R$ 813,580501 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 52.933.325,38 | R$ 813,307480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 52.915.563,42 | R$ 813,034572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 52.898.812,04 | R$ 812,777191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 52.880.585,03 | R$ 812,497138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 52.872.015,36 | R$ 812,365467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 52.855.532,84 | R$ 812,112217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 52.864.254,81 | R$ 812,246228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 52.898.612,15 | R$ 812,774120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |