Patrimônio líquido
R$ 66.311.868,60
subclasse
R$ 66.311.868,60
R$ 535,90
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ASSET CERES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.406.877/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL ASSET CERES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.406.877/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
RFCKQ1768224423
Atualizado: 21/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.311.868,60 | R$ 535,901073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.262.701,32 | R$ 535,503727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.213.570,79 | R$ 535,106677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.164.476,98 | R$ 534,709924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.115.419,86 | R$ 534,313468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.066.399,41 | R$ 533,917308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.017.415,60 | R$ 533,521444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.968.468,40 | R$ 533,125876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.919.557,78 | R$ 532,730603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.870.683,72 | R$ 532,335626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.821.846,19 | R$ 531,940945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.773.045,16 | R$ 531,546558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.723.713,38 | R$ 531,147882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.674.418,91 | R$ 530,749507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.625.161,70 | R$ 530,351434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.575.941,74 | R$ 529,953661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.168.022,77 | R$ 526,657054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.118.877,21 | R$ 526,259883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.069.768,81 | R$ 525,863012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.850.464,96 | R$ 524,090702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.971.663,38 | R$ 525,070170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.418.507,68 | R$ 569,088983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |