Patrimônio líquido
R$ 487.514,96
subclasse
R$ 487.514,96
R$ 1,04
03/07/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.642.130/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.642.130/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TORI
MBWBN1764631010
Atualizado: 06/07/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 487.514,96 | R$ 1,042798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 486.037,26 | R$ 1,039638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 486.136,27 | R$ 1,039849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 488.253,10 | R$ 1,044377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 473.043,11 | R$ 1,011843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 472.790,45 | R$ 1,011303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 472.355,80 | R$ 1,010373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 471.699,72 | R$ 1,008969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 471.870,03 | R$ 1,009334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 472.967,74 | R$ 1,011682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 472.496,64 | R$ 1,010674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 471.908,16 | R$ 1,009415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 474.109,35 | R$ 1,014124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 473.625,85 | R$ 1,013089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 474.445,68 | R$ 1,014843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 474.466,34 | R$ 1,014887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 472.539,03 | R$ 1,010765 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 425.448,95 | R$ 1,005824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 426.254,09 | R$ 1,007727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 425.881,66 | R$ 1,006847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 426.168,68 | R$ 1,007525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 428.313,73 | R$ 1,012596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |