Patrimônio líquido
R$ 600.465,07
subclasse
R$ 600.465,07
R$ 1,05
01/10/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.642.130/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.642.130/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TORI
MBWBN1764631010
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 600.465,07 | R$ 1,051850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 601.696,69 | R$ 1,054007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 595.397,20 | R$ 1,042972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 595.151,38 | R$ 1,042542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 594.402,43 | R$ 1,041230 | R$ 54.000,24 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 540.296,76 | R$ 1,041027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 540.331,58 | R$ 1,041094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 540.106,88 | R$ 1,040661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 539.966,05 | R$ 1,040390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 544.914,47 | R$ 1,049924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 545.547,73 | R$ 1,051144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 545.307,14 | R$ 1,050681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 545.187,56 | R$ 1,050450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 544.897,69 | R$ 1,049892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 544.766,40 | R$ 1,049639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 544.624,73 | R$ 1,049366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 544.279,25 | R$ 1,048700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 544.217,03 | R$ 1,048580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 543.477,58 | R$ 1,047155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 551.237,63 | R$ 1,062107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 551.073,26 | R$ 1,061791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 549.519,77 | R$ 1,058797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |