Patrimônio líquido
R$ 1.166.533,75
subclasse
R$ 1.166.533,75
R$ 1.103,98
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
LTX3K1767100216
Atualizado: 03/08/2026, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.166.533,75 | R$ 1.103,983913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.147.407,12 | R$ 1.085,882858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.130.090,07 | R$ 1.069,494353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.113.766,99 | R$ 1.054,046520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.097.489,69 | R$ 1.038,642013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.079.728,58 | R$ 1.021,833259 | R$ 597.720,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 472.065,58 | R$ 1.008,226110 | R$ 468.214,00 | R$ 0,00 | 1 |