Patrimônio líquido
R$ 7.939.628,26
subclasse
R$ 7.939.628,26
R$ 1.098,34
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
21JEC1767100298
Atualizado: 03/08/2026, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.939.628,26 | R$ 1.098,338829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.816.272,90 | R$ 1.081,274304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.704.448,68 | R$ 1.065,804955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.598.934,26 | R$ 1.051,208480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.493.567,58 | R$ 1.036,632443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.378.457,83 | R$ 1.020,708586 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.339.262,67 | R$ 1.007,805054 | R$ 2.321.146,00 | R$ 0,00 | 1 |